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INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_tsk_attachment_count', '51', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

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我的交易記錄(2021-07-15,賣出Palantir認沽期權,賣出美股BRK.B) - 嵐天看投資 Sky’s views on investing - SmartSkyInvest.com 分享投資知識、經驗及交易記錄 - 股票、債券、房地產投資信託基金、期權 Sharing of investment knowledge, experience and transaction records - Stocks, bonds, reits and options

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我的交易記錄(2021-07-15,賣出Palantir認沽期權,賣出美股BRK.B)

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解釋賣出Palantir認沽期權及賣出美股BRK.B的原因,並分享該策略的優點及缺點。

摘要:解釋賣出Palantir認沽期權及賣出美股BRK.B的原因,並分享該策略的優點及缺點。

交易詳情

今天想跟大家分享的是我在7月15日所做的交易,詳細如下:

賣出認沽期權(short put)

  • Palantir Technologies Inc(美股編號:PLTR
  • 200個期權單位
  • 到期日:2021-08-20
  • 行使價:US$19
  • 交易時正股價格約:US$21.16
  • 期權價值:US$0.62
  • 佣金費用:US$1.42
  • 共收取期權金:US$122.58
Palantir股票52週的日線圖
Palantir股票52週的日線圖
圖片來源: https://seekingalpha.com/symbol/PLTR/chart

賣出股票

Berkshire Hathaway Inc(BRK.B)的52週日線圖
Berkshire Hathaway Inc(BRK.B)的52週日線圖
來源: https://seekingalpha.com/symbol/BRK.B/chart

賣出認沽期權策略的一點回顧

首先,若大家不太清楚甚麼是賣出認沽期權(Short put)的話,可以查看之前的一篇文章“期權策略的基礎—買入認購、賣出認購、買入認沽及賣出認沽”,亦可以在“我的交易記錄”中查看到我之前做過的short put的實際操作。

簡單來說,short put是一種看升正股的操作方法,當到期日正股價格跌不過行使價則期權金就是淨賺的了。但我其實在之前的文章中也說過,做short put不能只想著賺期權金,在任何時候都應該想著最壞情況,做好兩手準備。

為何Short put Palantir?

首先,我是比較看好Palantir的獨特性及公司的發展前景的,未來的發展應該會是愈來愈好的,所以我個人是長線看升的。另外,我在6月的時候也做過Palantir的short put,詳情可查看這裏,當時的股價在US$24時做short put的行使價是US$23,但這次看到Palantir已經下跌到US$21.16,這豈非更值得買?

所以打算看能否透過short put在低位買入,以我的行使價US$19及期權金計算,若最後執行期權買入的話,成本價是每股US$18.38,這已經距離前期低位差不多了,這個價位我是很放心的。若最終期權沒被執行的話,在大約一個月左右可以賺取約3.3%期權金回報也算是很不錯的。

另外,雖然我是看好Palantir長遠的股價走勢的,但有感成長股近期的波動較大,短期內亦有可能隨通脹壓力上升而導致Palantir等成長股的股價進一步下跌,所以我打算若Palantir繼續再走跌的話就分注做short put趁低吸納,所以這次就先小注只做200股。

Short put小技巧

若大家也有興趣嘗試交易short put,有一點小技巧要留意,盡量不要在股票上升時或已經在高位不動時做short put,應該要在股價下跌時或者最好是在急跌後才做short put,原因有以下兩個:

  1. 你的安全區間將會更大,變價內的機會會少一些,而且即使到價要行使買入的話都是在比較低的水平買入股票,安全性更好。
  2. 更重要的是,你做short的其中一個好處就是為收取期權金,當股價下跌時,或者說市場比較恐慌時,即股價的波動率會變大,那麼期權金的價值也是會隨之變大,你就可以收取多一些期權金。當之後市場恢復平靜時,即使股價不變,期權金的價值也會變小,你就算這樣平倉也很有機會有賺的。當然我是鼓勵做short就最好可以等到期權到期的,但每個人的情況不同,這就要看你喜歡怎樣操作了。

賣出BRK.B的原因

上週見阿里的股票下跌的比較急,就賣出了部份BRK.B換成阿里,詳情可查看這裏。今天決定清倉BRK.B,原因也是差不多,並不是不看好BRK.B,只是看到近期成長股的波動較大,很多都出現一段下跌,反而BRK.B等實力股就比較平穩,所以還是想藉機會先預留一部分資金可以等待之後如果有機會的時候,可以在低位買入一些比較看好的科技或成長型的股票。我還是傾向比較集中地投資在成長性比較好的公司股票,我認為這樣做可以長期帶來比較好的回報。而且現在手上已經有三個short put,包括:小米騰訊Palantir,大家有興趣可以到“我的交易記錄”看看,所以隨時要準備好要行使買入。

留言及分享轉發

今天的內容就分享到這裏,若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。

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